第四瑟瑟 10月18日基金净值:招商恒鑫30个月阻滞债最新净值1.0303,涨0.01%

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第四瑟瑟 10月18日基金净值:招商恒鑫30个月阻滞债最新净值1.0303,涨0.01%
发布日期:2024-10-20 02:17    点击次数:193

第四瑟瑟 10月18日基金净值:招商恒鑫30个月阻滞债最新净值1.0303,涨0.01%

证券之星音讯,10月18日,招商恒鑫30个月阻滞债最新单元净值为1.0303元,累计净值为1.0522元,较前一交以前高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨0.65%,近6个月高涨1.54%,近1年高涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商恒鑫30个月阻滞债为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比122.4%,现款占净值比0.05%。

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该基金的基金司理为李家辉,李家辉于2023年2月22日起任职本基金基金司理,任职技术累计报告5.27%。

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